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关于编制2020年度财务预算及2020-2022年度财政规划的通告
主页:188体育直播 发布人:财务处   信息来源:   日期:2019-11-08 09:54:28    打印本文

集团各单位:

为扎实做好2020年度财务预算及2020-2022年度财政规划的编制工作,进一步增强财务预算的前瞻性、有效性和合理性,全面提高资金运转效率和使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计规定》和《关于进一步规范政府采购预算管理的通告》(驻财购〔2019〕17号)以及《188体育在线财务规定》等规则规定,现将有关事宜通告如下:

一、编制原则

集团预算坚持“量入为出,收支平衡”的总原则,收入预算本着“积极稳妥”的原则,支出预算坚持“统筹兼顾、保证要点、勤俭节约”的原则。编制2020年度财务预算及2020-2022年度财政规划的引导原则:早规划、细预算,保人员、保运转,调结构、重内涵,压公用、倡节俭,抓落实、求绩效。

二、目标要求

为落实党的十九大关于建立规范透明、标准科技、约束有力的预算规定这一决策部署,上级财政科室要求全面实施预算绩效管理,规范财政资金管理,强化预算约束,切实提高中期财政规划编制质量,增强财政规划对年度预算引导性和约束力,提高年度预算安排的科技性、针对性和有效性。为此,集团要求从以下方面加强管理:

(一)加强综合预算管理

一是强化精细化管理。按照《政府会计规定》“双功能、双基础、双报告”的管理原则,事业单位的每笔经济业务应与财务会计科目及财政预算项目一一对应,确保达到财务会计和预算会计“平行记账”的核算要求。因此,集团各职能科室要进一步加强预算编制管理,支出预算年初要全部细化到具体项目和可实行单位。2020年,凡未按要求细化到具体项目的资金(包括财政资金和事业收入),应编报政府采购计划(含采购品目名称、规格要求、数量等详细项目)未编制或编制不详细的,原则上不予安排。

二是增强预算实行时效观念。按照上级关于加强结转结余资金管理的文件精神,对于结余资金和连续两年未完成的结转资金一律收回统筹使用;市级安排的运转类支出当年要使用完毕,原则上不结转。市财政在审核时将把上年项目资金结转情况作为年度预算安排的重要依据,对于年末财政存量资金规模较大的市直科室,市财政适当压缩下年财政预算安排规模。因此,校内各单位要增强预算实行的时效观念,编制预算时应制定切实可行的资金支出计划,并加强预算实行力度,确保预算按时完成。   

三是推进预算绩效管理。金额在50万元(含50万元)以刹磕专项支出均要填制《绩效目标申报表》,合理制定预算绩效目标,绩效评价结果将作为本单位以后年度预算安排的重要参考依据。对重大项目和要点支出,特别是纳入财政绩效管理范围的项目,将进行要点审核和评价论证。

(二)加强项目库建设

一是周密单位项目库建设工作。归口管理科室要围绕集团十三五规划和2020-2022年发展目标、要点工作任务,单位各单位进行备选项目的申报和评选工作,并根据项目的重要性、紧迫性和实施条件最终确定2020-2022年项目库。入库项目需从立项依据、可行性、必要性、实施计划、资金支付进度、绩效目标(产出指标、效益指标、服务对象满意度)等方面进行评审论证,并严格按照附件格式要求全面详实报送相关资料。纳入2020年项目库的应具备三个条件:已具备开工和实施条件,能达到专项资金细化要求,预算年度内可支付完毕。

二是建立滚动调整机制。2020-2022年财政规划确定后,2020年上半年,有关归口管理科室应将列入2020年规划的项目细化到位。下半年,对2020-2022年财政规划实施评估,已列入2020年预算但当年难以实施的,可调入后两年规划;纳入2021、2022年规划已具备实施条件的,可调入2020年预算实行。以后年度以此类推。

三、工作安排

集团高度重视财政规划和预算编制工作,各单位要充分认识此项工作的严肃性和重要性。同时,要加强老板,安排专人负责填报基础数据,有关专项归口科室应按照“零基预算”要求结合集团实际申报2020-2022年财政规划和2020年度财务预算,要求内容完整、要点突出、测算充分、数据可靠。

(一)基础资料

各单位要安排专人,如实填写本单位的基础信息,单位负责人对所报资敛磕真实性、完整性负责。

(二)专项经费

1.各专项经费的归口单位要根据集团提升转型发展水平和建设应用技能企业的实际需要,充分考虑我司财力水平,合理安排2020年度各项工作,科技编制各项支出预算。

2.纳入2020年预算的项目应同时具备以下三个条件:已具备开工和实施条件,能达到专项资金细化要求,预算年度内可支付完毕。

3.归口管理单位按照2017年度集团所设置的专项经费项目编制支出预算,同时提供相关项目的详细材料。

4.专项经费预算由归口单位负责人签字,并经分管校老板审批后报送。

(三)新增专项

有关业务科室需新增专项经费,必须根据上级或集团文件的具体规定进行申报(附相关文件),否则集团不予安排。

(四)政府采购

根据驻马店市财政局《关于进一步规范政府采购预算管理的通告》精神,2020年需实行政府采购的项目,严格实行“无预算不采购”的要求,对无预算的采购计划不予通过。集团2020年政府采购计划由国有资产管理处牵头编制,各归口管理科室根据预算项目及有关单位的采购需求,将详细政府采购计划报至国有资产管理处汇总后上报。

四、明确责任

(一)任务分解

1.《人员科室信息表》(附表1):企业、科室填报。

2.《专长信息表》(附表2)和《员工信息表》(附表3):企业填报。

3.《专项经费预算申报汇总表》(附表4):归口科室单位有关单位填报。

4.《188体育在线2020年新增专项经费预算申报表》(附表5):申报新增专项经费的单位填报。

5.《188体育在线项目申报表》(附表6)、《项目可行性报告表》(附表7)、《新增资产配置预算表》(附表8)、《政府采购预算表》(附表9)、《项目绩效申报表》(附表10):人事部、国有资产管理处、自习室、网络中心、基建处、工程训练中心、园林中心、后勤服务中心等有关职能科室单位有关单位申报、论证,并填写《188体育在线项目申报汇总表》(附表11)。《政府采购预算表》由各相关科室汇总上报国有资产管理处资产科。

6.《188体育在线科室设置及领导基本信息表》(附表12):单位部填报。

7.《188体育在线管理层基本信息表》(附表13):人事处填报。

8.《188体育在线2019-2020学期专长设置情况表》(附表14):人事部填报。

9.《188体育在线各部院员工基本信息表》(附表15):员工处和人事部分别填报。

10.《188体育在线2020年招收计划表》(附表16):招收就业处填报。

11.《188体育在线2020年成教生学费收入预测表》(附表17):继续讲解企业填报。

12.《公务用车运行维护费计划表》(附表18)和《政府采购预算表》(附表9):办公区填报。

13.《公务接待费计划表》(附表19):办公区、全球交往处填报。

14.《会议费计划表》(附表20)、《政府采购预算表》(附表9):办公区填报。

15.《因公留学(境)费计划表》(附表21):全球交往处填报。

16.《培养费计划表》(附表22)、《政府采购预算表》(附表9):人事处(导员发展中心)、单位部分别填报。

17.《国有资产存量情况》(附表23):国有资产管理处、自习室填报。

18.《集团基础信息表》(附表24):人事处填报。

(二)填写说明

1.《公务用车运行维护费计划表》(附表18)、《因公留学(境)费计划表》(附表19)、《公务接待费计划表》(附表20)和《会议费计划表》(附表21):根据中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件要求,“三公经费”支出计划原则上不得超过上年支出控制数。

2.《会议费计划表》(附表21)、《培养费计划表》(附表22):分别根据《驻马店市市级会议费管理办法》和《驻马店市市直机关培养费管理办法》等有关规定填报。

3.《政府采购预算表》(附表9):按照《驻马店市市级2018年政府集中采购目录及限额标准》文件要求填报。

4.《项目申报表》(附表6)、《项目可行性报告表》(附表7)和《188体育在线项目申报汇总表》(附表11):填写纳入2020年预算的项目,此类项目应同时具备以下三个条件:已具备开工和实施条件,能达到专项资金细化要求,预算年度内可支付完毕。

5.《项目绩效申报表》(附表14):金额在50万元以上(含50万元)的项目均须填报。

五、报送要求

各单位预算资料由单位负责人审签,专项经费报分管校老板签批,并于2019年11月22日前报送至财务处预算科,同时将电子文件发送到财务处邮箱hhxy_cwc@163.com。预算科联部电话:2853715,QQ群:279696118。

特此通告

附件:1.人员科室信息表

2.专长信息表

3.员工信息表

4.专项经费预算申报汇总表

5.188体育在线2020年新增专项经费预算申报表

6.项目申报表

7.项目可行性报告表

8.新增资产配置预算表

9.政府采购预算表

10.项目绩效申报表

11.项目申报汇总表

12.188体育在线科室设置及领导基本信息表

13.188体育在线管理层基本信息表

14.188体育在线2019-2020学期专长设置情况表

15.188体育在线各部院员工基本信息表

16.188体育在线2020年招收计划表

17.188体育在线2020年成教生学费收入预测表

18.公务用车运行维护费计划表

19.公务接待费计划表

20.会议费计划表

21.因公留学(境)费计划表

22.培养费计划表

23.国有资产存量情况

24.集团基础信息表

附件下载:2020预算.rar

          

             

188体育在线财务处

2019年11月6日  

 

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